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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
AP Constructions | 656 633.00 | 162 562.00 | 494 072.00 | 656 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 218.00 | 355 719.00 | 231 499.00 | 587 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 410.00 | 68 059.00 | 56 351.00 | 124 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 441.00 | 629 761.00 | 839 680.00 | 1 469 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 897.00 | 1.00 | 187 897.00 | 187 897.00 |
BZ Autres créances | 1 069 507.00 | | 1 069 507.00 | 1 069 507.00 |
CF Disponibilités | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 452.00 | | 1 407 452.00 | 1 407 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 893.00 | 629 761.00 | 2 247 132.00 | 2 876 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -10 971 758.00 | -8 829 023.00 | | -10 971 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 355.00 | -2 142 735.00 | | -370 355.00 |
DL TOTAL (I) | -11 340 113.00 | -10 969 758.00 | | -11 340 113.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 971.00 | 7 527.00 | | 163 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378 378.00 | 10 222 628.00 | | 7 378 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 404.00 | 378 850.00 | | 452 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 216.00 | 1 142 780.00 | | 4 567 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 753.00 | 388 217.00 | | 497 753.00 |
EA Autres dettes | 25 529.00 | 8 372.00 | | 25 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 995.00 | 371 069.00 | | 473 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 559 245.00 | 12 519 444.00 | | 13 559 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 132.00 | 1 577 686.00 | | 2 247 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
FG Production vendue services | 5 256 258.00 | | 5 256 258.00 | 5 256 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 388.00 | | 5 323 388.00 | 5 323 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 503 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 930.00 | |
GE Autres charges | | | 191 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 663.00 | 39 329.00 | | 44 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 663.00 | 39 329.00 | | 44 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 007.00 | 39 329.00 | | 35 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 041.00 | 4 498 870.00 | | 6 907 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 396.00 | 6 641 604.00 | | 7 277 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 355.00 | -2 142 735.00 | | -370 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 755.00 | | 102 654.00 | 1 370 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 1 469 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 1 368 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 406.00 | | 95 823.00 | 1 276 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 927.00 | | 6 831.00 | 50 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 799.00 | 121 930.00 | 3 968.00 | 511 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 377.00 | 121 930.00 | 3 968.00 | 468 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 216.00 | 4 567 216.00 | | 4 567 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 932.00 | 477 932.00 | | 477 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 995.00 | 473 995.00 | | 473 995.00 |
UP Prêts | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 378 378.00 | 7 378 378.00 | | 7 378 378.00 |
VP Divers | 921 075.00 | 921 075.00 | | 921 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 295.00 | 1 331 295.00 | | 1 331 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 559 245.00 | 13 559 245.00 | | 13 559 245.00 |