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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 812.00 | 43 173.00 | 639.00 | 43 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 529 007.00 | 30 505.00 | 498 502.00 | 529 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 758.00 | 193 634.00 | 129 124.00 | 322 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 519.00 | 38 772.00 | 23 747.00 | 62 519.00 |
BF Prêts | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 372.00 | 306 083.00 | 682 289.00 | 988 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
BZ Autres créances | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
CF Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 655.00 | | 537 655.00 | 537 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 027.00 | 306 083.00 | 1 219 944.00 | 1 526 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 331 000.00 | -6 792 527.00 | | -7 331 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 504.00 | -538 473.00 | | -678 504.00 |
DL TOTAL (I) | -8 007 504.00 | -7 329 000.00 | | -8 007 504.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 912.00 | 128 771.00 | | 200 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264 024.00 | 6 416 388.00 | | 7 264 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 987.00 | 208 772.00 | | 310 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 251.00 | 566 349.00 | | 394 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 765.00 | 521 071.00 | | 574 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 202.00 | 71 053.00 | | 204 202.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 4 712.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 907.00 | 224 295.00 | | 239 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 448.00 | 8 141 410.00 | | 9 194 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 944.00 | 845 410.00 | | 1 219 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
FG Production vendue services | 7 820 986.00 | | 7 820 986.00 | 7 820 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 117.00 | | 7 966 117.00 | 7 966 117.00 |
FQ Autres produits | | | 11 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 641.00 | |
GE Autres charges | | | 282 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 973.00 | 76 615.00 | | 83 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 973.00 | 82 915.00 | | 83 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 973.00 | 77 984.00 | | 83 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 487.00 | 8 174 295.00 | | 8 061 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 991.00 | 8 712 768.00 | | 8 739 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 504.00 | -538 473.00 | | -678 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 018.00 | | 394 827.00 | 602 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 472.00 | 988 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 914 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 516.00 | | 385 240.00 | 537 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 690.00 | | 9 587.00 | 20 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 914.00 | 52 641.00 | 8 472.00 | 261 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 075.00 | 1 097.00 | | 42 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 839.00 | 51 544.00 | 8 472.00 | 219 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 251.00 | 394 251.00 | | 394 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 406.00 | 225 406.00 | | 225 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 722.00 | 289 722.00 | | 289 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 202.00 | 204 202.00 | | 204 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 387.00 | 316 387.00 | | 316 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 907.00 | 239 907.00 | | 239 907.00 |
UP Prêts | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 912.00 | 200 912.00 | | 200 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 264 024.00 | 7 264 024.00 | | 7 264 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 757.00 | 402 780.00 | 29 977.00 | 432 757.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 448.00 | 9 194 448.00 | | 9 194 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |