| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 864.00 | 27 659.00 | 3 205.00 | 30 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 221.00 | 50 989.00 | 21 233.00 | 72 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 015.00 | 82 165.00 | 28 850.00 | 111 015.00 |
BT Marchandises | 315 191.00 | | 315 191.00 | 315 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 739.00 | 35 896.00 | 1 048 842.00 | 1 084 739.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CF Disponibilités | 167 539.00 | | 167 539.00 | 167 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 626.00 | 35 896.00 | 1 615 729.00 | 1 651 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 641.00 | 118 062.00 | 1 644 579.00 | 1 762 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 112 068.00 | | | -2 112 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 401.00 | | | -312 401.00 |
DL TOTAL (I) | -2 292 161.00 | | | -2 292 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 383.00 | | | 3 697 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 741.00 | | | 3 936 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 579.00 | | | 1 644 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 741.00 | | | 3 936 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 820.00 | 247 684.00 | 1 740 504.00 | 1 492 820.00 |
FG Production vendue services | 99 533.00 | 84 917.00 | 184 450.00 | 99 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 354.00 | 332 601.00 | 1 924 954.00 | 1 592 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 060.00 | | | 2 008 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 461.00 | | | 2 320 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 401.00 | | | -312 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 696.00 | | 5 320.00 | 105 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 766.00 | | 5 320.00 | 97 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 934.00 | 12 231.00 | | 69 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 417.00 | 12 231.00 | | 66 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
6T Sur comptes clients | 35 621.00 | 275.00 | | 35 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 621.00 | 275.00 | | 35 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 306.00 | 275.00 | 55 685.00 | 91 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 383.00 | 3 697 383.00 | | 3 697 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 805.00 | | | 1 041 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 303.00 | 1 069 287.00 | 47 016.00 | 1 116 303.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 741.00 | 3 936 741.00 | | 3 936 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
ST Autres comptes | 242 538.00 | | | 242 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 089.00 | | | 316 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 757.00 | | | 533 757.00 |