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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 432.00 | 42 424.00 | 89 007.00 | 131 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 294.00 | 42 874.00 | 93 420.00 | 136 294.00 |
BT Marchandises | 334 816.00 | | 334 816.00 | 334 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 607.00 | 312.00 | 644 295.00 | 644 607.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 614 422.00 | | 614 422.00 | 614 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 298.00 | 312.00 | 1 633 986.00 | 1 634 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 592.00 | 43 186.00 | 1 727 406.00 | 1 770 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 263.00 | -2 681 743.00 | | -2 632 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 191.00 | 49 480.00 | | 186 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 313 764.00 | -2 499 956.00 | | -2 313 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 785.00 | 3 799 461.00 | | 3 415 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 167.00 | 155 588.00 | | 186 167.00 |
EA Autres dettes | 79 218.00 | 31 444.00 | | 79 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 170.00 | 4 096 493.00 | | 4 041 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 406.00 | 1 596 538.00 | | 1 727 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 170.00 | 4 096 493.00 | | 4 041 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 454.00 | 473 791.00 | 2 020 245.00 | 1 546 454.00 |
FG Production vendue services | 61 291.00 | 3 340.00 | 64 631.00 | 61 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 745.00 | 477 131.00 | 2 084 876.00 | 1 607 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | -5 857.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 46 956.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 69 178.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 71 908.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -24 952.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 029.00 | 1 847 800.00 | | 2 102 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 837.00 | 1 798 320.00 | | 1 915 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 191.00 | 49 480.00 | | 186 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 107.00 | | 97 187.00 | 39 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 245.00 | | 97 187.00 | 34 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 118.00 | 8 756.00 | | 34 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 33.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701.00 | 8 723.00 | | 33 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 785.00 | 3 415 785.00 | | 3 415 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 217.00 | 593 217.00 | | 593 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 644 234.00 | 644 234.00 | | 644 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 141.00 | 672 141.00 | | 672 141.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 170.00 | 4 041 170.00 | | 4 041 170.00 |