| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 3 634.00 | 333.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 864.00 | 29 432.00 | 1 432.00 | 30 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 489.00 | 56 157.00 | 19 332.00 | 75 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 733.00 | 89 224.00 | 25 509.00 | 114 733.00 |
BT Marchandises | 271 074.00 | | 271 074.00 | 271 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 118.00 | 47 520.00 | 1 093 598.00 | 1 141 118.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 560.00 | 47 520.00 | 1 522 040.00 | 1 569 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 293.00 | 136 743.00 | 1 547 549.00 | 1 684 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 469.00 | | | -2 424 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 734.00 | | | -388 734.00 |
DL TOTAL (I) | -2 680 895.00 | | | -2 680 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 849.00 | | | 3 991 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 445.00 | | | 4 228 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 549.00 | | | 1 547 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 445.00 | | | 4 228 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 155.00 | 180 418.00 | 1 946 573.00 | 1 766 155.00 |
FG Production vendue services | 92 121.00 | 2 755.00 | 94 876.00 | 92 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 276.00 | 183 173.00 | 2 041 449.00 | 1 858 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 244.00 | | | -73 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 588.00 | | | 2 071 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 322.00 | | | 2 460 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 734.00 | | | -388 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 015.00 | | 16 301.00 | 111 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 114 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 106 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | 450.00 | 3 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 085.00 | | 15 851.00 | 103 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 165.00 | 13 677.00 | 6 619.00 | 82 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 117.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 648.00 | 13 560.00 | 6 619.00 | 78 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 896.00 | 11 623.00 | | 35 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 896.00 | 11 623.00 | | 35 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 896.00 | 11 623.00 | | 35 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 849.00 | 3 991 849.00 | | 3 991 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 237.00 | | | 1 084 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 650.00 | 1 117 304.00 | 47 346.00 | 1 164 650.00 |
VW T.V.A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 445.00 | 4 228 445.00 | | 4 228 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
ST Autres comptes | 211 147.00 | | | 211 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 883.00 | | | 379 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 152.00 | | | 462 152.00 |