| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 3 784.00 | 183.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 864.00 | 30 144.00 | 720.00 | 30 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 962.00 | 64 557.00 | 10 405.00 | 74 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 206.00 | 98 485.00 | 15 721.00 | 114 206.00 |
BT Marchandises | 379 392.00 | | 379 392.00 | 379 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 190.00 | 48 879.00 | 1 026 311.00 | 1 075 190.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 018.00 | 48 879.00 | 1 503 139.00 | 1 552 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 224.00 | 147 364.00 | 1 518 860.00 | 1 666 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 203.00 | -2 424 469.00 | | -2 813 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 460.00 | -388 734.00 | | 131 460.00 |
DL TOTAL (I) | -2 549 435.00 | -2 680 895.00 | | -2 549 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 742.00 | 3 991 849.00 | | 3 827 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 668.00 | 125 285.00 | | 117 668.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 1 311.00 | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 295.00 | 4 228 445.00 | | 4 068 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 860.00 | 1 547 549.00 | | 1 518 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 295.00 | 4 228 445.00 | | 4 068 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 210.00 | 213 342.00 | 1 977 552.00 | 1 764 210.00 |
FG Production vendue services | 75 156.00 | 1 033.00 | 76 189.00 | 75 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 366.00 | 214 375.00 | 2 053 741.00 | 1 839 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 682.00 | 22 795.00 | | 19 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 4 333.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 4 333.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 71 613.00 | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 5 965.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 77 577.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | -73 244.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 457.00 | 2 071 588.00 | | 2 080 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 997.00 | 2 460 322.00 | | 1 948 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 460.00 | -388 734.00 | | 131 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 114 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 105 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 224.00 | 9 387.00 | 126.00 | 89 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 150.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 590.00 | 9 237.00 | 126.00 | 85 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 520.00 | 1 359.00 | | 47 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 520.00 | 1 359.00 | | 47 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 520.00 | 1 359.00 | | 47 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 742.00 | 3 827 742.00 | | 3 827 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 978.00 | 1 015 978.00 | | 1 015 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VP Divers | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 591.00 | 1 030 967.00 | 63 624.00 | 1 094 591.00 |
VW T.V.A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 295.00 | 4 068 295.00 | | 4 068 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 404.00 | 27 026.00 | | 16 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 156.00 | 23 505.00 | | 18 156.00 |
ST Autres comptes | 149 241.00 | 211 147.00 | | 149 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 876.00 | 107 702.00 | | 87 876.00 |
YT Sous‐traitance | 56 962.00 | 82 531.00 | | 56 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 518.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 041.00 | 29 749.00 | | 26 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 404.00 | 27 026.00 | | 16 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 752.00 | 379 883.00 | | 355 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 551.00 | 138 466.00 | | 97 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 275.00 | 462 152.00 | | 338 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |