| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 417.00 | 33.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 245.00 | 33 701.00 | 543.00 | 34 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 735.00 | 34 118.00 | 36 617.00 | 70 735.00 |
BT Marchandises | 454 275.00 | | 454 275.00 | 454 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 543.00 | 312.00 | 969 231.00 | 969 543.00 |
BZ Autres créances | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 233.00 | 312.00 | 1 559 921.00 | 1 560 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 968.00 | 34 430.00 | 1 596 538.00 | 1 630 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 681 743.00 | -2 813 203.00 | | -2 681 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 480.00 | 131 460.00 | | 49 480.00 |
DL TOTAL (I) | -2 499 956.00 | -2 549 435.00 | | -2 499 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 461.00 | 3 837 158.00 | | 3 799 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 588.00 | 117 668.00 | | 155 588.00 |
EA Autres dettes | 31 444.00 | 58 082.00 | | 31 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 493.00 | 4 122 908.00 | | 4 096 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 538.00 | 1 573 472.00 | | 1 596 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 096 493.00 | 4 122 908.00 | | 4 096 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 210.00 | 380 400.00 | 1 656 610.00 | 1 276 210.00 |
FG Production vendue services | 80 773.00 | 4 635.00 | 85 408.00 | 80 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 983.00 | 385 035.00 | 1 742 018.00 | 1 356 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 857.00 | 5 800.00 | | -5 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 956.00 | 6 258.00 | | 46 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 178.00 | 3 141.00 | | 69 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 730.00 | 401.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 908.00 | 3 542.00 | | 71 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 952.00 | 2 717.00 | | -24 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 800.00 | 2 080 457.00 | | 1 847 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 320.00 | 1 948 997.00 | | 1 798 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 480.00 | 131 460.00 | | 49 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 206.00 | | 31 627.00 | 114 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 098.00 | 70 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 517.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 581.00 | 65 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 826.00 | | 31 627.00 | 105 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 485.00 | 8 002.00 | 72 369.00 | 98 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 150.00 | 3 517.00 | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 701.00 | 7 852.00 | 68 852.00 | 94 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 879.00 | | 48 567.00 | 48 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 879.00 | | 48 567.00 | 48 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 879.00 | | 48 567.00 | 48 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 461.00 | 3 799 461.00 | | 3 799 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 969 170.00 | 969 170.00 | | 969 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 864.00 | 997 864.00 | | 997 864.00 |
VW T.V.A. | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 493.00 | 4 096 493.00 | | 4 096 493.00 |