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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 647.00 | 816 828.00 | 117 819.00 | 934 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 861.00 | 91 431.00 | 29 430.00 | 120 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 165.00 | 2 021 391.00 | 202 774.00 | 2 224 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 033.00 | 2 929 649.00 | 468 384.00 | 3 398 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 298 185.00 | | 298 185.00 | 298 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694 463.00 | | 2 694 463.00 | 2 694 463.00 |
CF Disponibilités | 5 492 148.00 | | 5 492 148.00 | 5 492 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 544 967.00 | | 8 544 967.00 | 8 544 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 000.00 | 2 929 649.00 | 9 013 351.00 | 11 943 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 665 082.00 | 1 171 848.00 | | 1 665 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 371.00 | 693 235.00 | | 656 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346.00 | 1 348.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 899.00 | 3 151 530.00 | | 3 606 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 746.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 915 187.00 | 3 863 107.00 | | 3 915 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 915 187.00 | 3 923 853.00 | | 3 915 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 370.00 | 590 759.00 | | 359 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 528.00 | 929 659.00 | | 742 528.00 |
EA Autres dettes | 159 598.00 | 170 246.00 | | 159 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 768.00 | 229 768.00 | | 229 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 264.00 | 1 920 432.00 | | 1 491 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 351.00 | 8 995 815.00 | | 9 013 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 364.00 | 1 920 432.00 | | 114 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 749 829.00 | | 7 749 829.00 | 7 749 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 749 829.00 | | 7 749 829.00 | 7 749 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | 102 961.00 | | 6 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 1 976.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 19 761.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 19 326.00 | | 1 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 239.00 | 106 123.00 | | 69 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 826.00 | 311 135.00 | | 228 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 760.00 | 8 578 125.00 | | 8 095 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 389.00 | 7 884 891.00 | | 7 439 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 371.00 | 693 235.00 | | 656 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 884.00 | | 96 149.00 | 3 301 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 698.00 | | 69 949.00 | 864 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 730.00 | | 26 295.00 | 2 318 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 456.00 | | -95.00 | 118 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 907.00 | 243 743.00 | | 2 685 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 603.00 | 136 225.00 | | 680 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 304.00 | 107 518.00 | | 2 005 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 923 853.00 | 76 604.00 | 85 270.00 | 3 923 853.00 |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 254.00 | 76 604.00 | 97 670.00 | 3 936 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 604.00 | 97 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 370.00 | 359 370.00 | | 359 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 687.00 | 294 687.00 | | 294 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 662.00 | 239 662.00 | | 239 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 598.00 | 159 598.00 | | 159 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 768.00 | 229 768.00 | | 229 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 063.00 | 154 063.00 | | 154 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 937.00 | 454 937.00 | | 454 937.00 |
VW T.V.A. | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 264.00 | 1 491 264.00 | | 1 491 264.00 |