| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 839.00 | 899 355.00 | 439 485.00 | 1 338 839.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 028.00 | 130 623.00 | 98 405.00 | 229 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 904.00 | 425 207.00 | 427 697.00 | 852 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 742.00 | | 126 742.00 | 126 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 513.00 | 1 455 184.00 | 1 092 328.00 | 2 547 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 793.00 | 3 200.00 | 14 593.00 | 17 793.00 |
BZ Autres créances | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 661 591.00 | | 2 661 591.00 | 2 661 591.00 |
CF Disponibilités | 7 461 353.00 | | 7 461 353.00 | 7 461 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 386.00 | 3 200.00 | 10 328 186.00 | 10 331 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 899.00 | 1 458 384.00 | 11 420 515.00 | 12 878 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 742.00 | | | 126 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 939.00 | 1 466 206.00 | | 1 700 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 952.00 | 434 733.00 | | 449 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 991.00 | 3 186 039.00 | | 3 435 991.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 933 823.00 | 5 712 999.00 | | 5 933 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000 823.00 | 5 712 999.00 | | 6 000 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 661.00 | 353 689.00 | | 559 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 352.00 | 869 670.00 | | 1 182 352.00 |
EA Autres dettes | 47 544.00 | 36 724.00 | | 47 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 144.00 | 196 676.00 | | 194 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 701.00 | 1 456 759.00 | | 1 983 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 515.00 | 10 355 797.00 | | 11 420 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 701.00 | | | 1 983 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 602 396.00 | | 9 602 396.00 | 9 602 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 602 396.00 | | 9 602 396.00 | 9 602 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 903.00 | 72 861.00 | | 11 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 137.00 | 505 632.00 | | 693 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 137.00 | 522 993.00 | | 693 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 137.00 | -506 093.00 | | -693 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 580.00 | 23 874.00 | | 83 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 608.00 | 125 733.00 | | 230 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 339.00 | 8 457 647.00 | | 9 652 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 387.00 | 8 022 914.00 | | 9 202 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 952.00 | 434 733.00 | | 449 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 945.00 | | 414 568.00 | 2 132 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 080.00 | | 180 759.00 | 1 158 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 071.00 | | 228 861.00 | 853 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 794.00 | | 4 948.00 | 121 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 840.00 | 243 344.00 | | 1 211 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 226.00 | 108 129.00 | | 791 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 614.00 | 135 215.00 | | 420 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 712 999.00 | 288 191.00 | 367.00 | 5 712 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | | 104.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | | 104.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716 303.00 | 288 191.00 | 470.00 | 5 716 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 191.00 | 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 661.00 | 559 661.00 | | 559 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 034.00 | 381 034.00 | | 381 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 513.00 | 401 513.00 | | 401 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 334.00 | 211 331.00 | | 211 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 423.00 | 303 423.00 | 1.00 | 303 423.00 |
VW T.V.A. | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 701.00 | 1 983 701.00 | | 1 983 701.00 |