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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 019.00 | 935 479.00 | 140 540.00 | 1 076 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 237.00 | 91 432.00 | 44 806.00 | 136 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 055.00 | 2 108 231.00 | 332 824.00 | 2 441 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 794.00 | 3 135 142.00 | 636 652.00 | 3 771 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BZ Autres créances | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694 463.00 | | 2 694 463.00 | 2 694 463.00 |
CF Disponibilités | 6 336 544.00 | | 6 336 544.00 | 6 336 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166 353.00 | | 9 166 353.00 | 9 166 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 146.00 | 3 135 142.00 | 9 803 004.00 | 12 938 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 121 454.00 | 1 665 082.00 | | 2 121 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 892.00 | 656 371.00 | | -1 100 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 305 662.00 | 3 606 899.00 | | 2 305 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 654 829.00 | 3 915 187.00 | | 5 654 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 654 829.00 | 3 915 187.00 | | 5 654 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 183.00 | 359 370.00 | | 592 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 934.00 | 742 528.00 | | 963 934.00 |
EA Autres dettes | 79 148.00 | 159 598.00 | | 79 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 248.00 | 229 768.00 | | 207 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 513.00 | 1 491 264.00 | | 1 842 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 004.00 | 9 013 351.00 | | 9 803 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 513.00 | 114 364.00 | | 1 842 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 874 414.00 | | 7 874 414.00 | 7 874 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 414.00 | | 7 874 414.00 | 7 874 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 757.00 | 6 505.00 | | 49 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | 1 002.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 1 002.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912 817.00 | | | 1 912 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915 080.00 | | | 1 915 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914 734.00 | 1 002.00 | | -1 914 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 267.00 | 69 239.00 | | 126 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 065.00 | 228 826.00 | | 372 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 489.00 | 8 095 760.00 | | 8 132 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 381.00 | 7 439 389.00 | | 9 233 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 892.00 | 656 371.00 | | -1 100 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 033.00 | | 373 761.00 | 3 398 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 647.00 | | 141 372.00 | 934 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 026.00 | | 232 267.00 | 2 345 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 361.00 | | 122.00 | 118 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 649.00 | 205 493.00 | | 2 929 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 828.00 | 118 651.00 | | 816 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 822.00 | 86 841.00 | | 2 112 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 915 187.00 | 1 912 817.00 | 173 175.00 | 3 915 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 187.00 | 1 912 817.00 | 173 175.00 | 3 915 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 912 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 183.00 | 592 183.00 | | 592 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 149.00 | 370 149.00 | | 370 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 909.00 | 281 909.00 | | 281 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 248.00 | 207 248.00 | | 207 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |
VW T.V.A. | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 513.00 | 1 842 513.00 | | 1 842 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |