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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 939.00 | 983 073.00 | 111 866.00 | 1 094 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 336.00 | 126 033.00 | 26 303.00 | 152 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 555.00 | 2 203 199.00 | 380 356.00 | 2 583 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 715.00 | 3 312 305.00 | 807 410.00 | 4 119 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BZ Autres créances | 240 194.00 | | 240 194.00 | 240 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694 463.00 | | 2 694 463.00 | 2 694 463.00 |
CF Disponibilités | 6 647 822.00 | | 6 647 822.00 | 6 647 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 083.00 | | 9 662 083.00 | 9 662 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 799.00 | 3 312 305.00 | 10 469 494.00 | 13 781 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 562.00 | | | 820 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 644.00 | | | 845 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 306.00 | | | 2 951 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 662 524.00 | | | 5 662 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 662 524.00 | | | 5 662 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 430.00 | | | 535 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 079.00 | | | 1 042 079.00 |
EA Autres dettes | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 664.00 | | | 1 855 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 469 494.00 | | | 10 469 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 664.00 | | | 1 855 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 008 002.00 | | 8 008 002.00 | 8 008 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 002.00 | | 8 008 002.00 | 8 008 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 090.00 | |
GE Autres charges | | | 17 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 446.00 | | | 323 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 188 385.00 | | | 8 188 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 741.00 | | | 7 342 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 644.00 | | | 845 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 794.00 | | 347 922.00 | 3 771 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 735 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 019.00 | | 187 820.00 | 1 076 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 292.00 | | 158 598.00 | 2 577 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 483.00 | | 1 503.00 | 118 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 142.00 | 177 163.00 | | 3 135 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 479.00 | 47 594.00 | | 935 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 663.00 | 129 569.00 | | 2 199 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 654 829.00 | 22 090.00 | 14 396.00 | 5 654 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 829.00 | 22 090.00 | 14 396.00 | 5 654 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 090.00 | 14 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 430.00 | 535 430.00 | | 535 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 515.00 | 364 515.00 | | 364 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 895.00 | 294 895.00 | | 294 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 952.00 | 200 952.00 | | 200 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
UX Autres créances clients | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 192.00 | 174 192.00 | | 174 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 929.00 | 424 929.00 | | 424 929.00 |
VW T.V.A. | 208 477.00 | 208 477.00 | | 208 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 664.00 | 1 855 664.00 | | 1 855 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |