| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 151.00 | 963 041.00 | 318 109.00 | 1 281 151.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 075.00 | 161 621.00 | 110 454.00 | 272 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 529.00 | 551 528.00 | 352 001.00 | 903 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 809.00 | | 126 809.00 | 126 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 911.00 | 1 676 190.00 | 938 721.00 | 2 614 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 376.00 | 3 200.00 | 207 176.00 | 210 376.00 |
BZ Autres créances | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 642 342.00 | | 2 642 342.00 | 2 642 342.00 |
CF Disponibilités | 8 080 796.00 | | 8 080 796.00 | 8 080 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 121 143.00 | 3 200.00 | 11 117 943.00 | 11 121 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 054.00 | 1 679 390.00 | 12 056 664.00 | 13 736 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 950 891.00 | 1 700 939.00 | | 1 950 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 851.00 | 449 952.00 | | 608 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 842.00 | 3 435 991.00 | | 3 844 842.00 |
DP Provisions pour risques | 94 500.00 | 67 000.00 | | 94 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 108 389.00 | 5 933 823.00 | | 6 108 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 202 889.00 | 6 000 823.00 | | 6 202 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 073.00 | 559 661.00 | | 602 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 654.00 | 1 182 352.00 | | 1 126 654.00 |
EA Autres dettes | 88 266.00 | 47 544.00 | | 88 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 940.00 | 194 144.00 | | 191 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 933.00 | 1 983 701.00 | | 2 008 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 664.00 | 11 420 515.00 | | 12 056 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 933.00 | 1 983 701.00 | | 2 008 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 613 412.00 | | 10 613 412.00 | 10 613 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 613 412.00 | | 10 613 412.00 | 10 613 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 584.00 | 11 903.00 | | 39 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 822.00 | 693 137.00 | | 346 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 539.00 | | | 331 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 361.00 | 693 137.00 | | 678 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 361.00 | -693 137.00 | | -678 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 671.00 | 83 580.00 | | 90 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 615.00 | 230 608.00 | | 231 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 454.00 | 9 652 339.00 | | 10 674 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 065 603.00 | 9 202 387.00 | | 10 065 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 851.00 | 449 952.00 | | 608 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 513.00 | | 459 781.00 | 2 547 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 383.00 | 2 614 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 383.00 | 1 312 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 839.00 | | 366 041.00 | 1 338 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 932.00 | | 93 672.00 | 1 081 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 742.00 | | 68.00 | 126 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 184.00 | 281 849.00 | 60 843.00 | 1 455 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 355.00 | 124 530.00 | 60 843.00 | 899 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 830.00 | 157 319.00 | | 555 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000 823.00 | 202 417.00 | 351.00 | 6 000 823.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 004 023.00 | 202 417.00 | 351.00 | 6 004 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 417.00 | 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 073.00 | 602 073.00 | | 602 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 867.00 | 396 867.00 | | 396 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 277.00 | 366 277.00 | | 366 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
UX Autres créances clients | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 257.00 | 227 257.00 | | 227 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 518.00 | 489 518.00 | | 489 518.00 |
VW T.V.A. | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 933.00 | 2 008 933.00 | | 2 008 933.00 |