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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 751.00 | | 921 751.00 | 921 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 083.00 | 759.00 | 4 320 324.00 | 4 321 083.00 |
BZ Autres créances | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 938.00 | | 275 938.00 | 275 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 020.00 | 759.00 | 4 596 261.00 | 4 597 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921 751.00 | | | 921 751.00 |
CU Autres participations | 3 398 573.00 | | 3 398 573.00 | 3 398 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 224.00 | 712 224.00 | | 712 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 223.00 | 57 438.00 | | 71 223.00 |
DG Autres réserves | 1 358 143.00 | 969 823.00 | | 1 358 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 301.00 | 472 106.00 | | 476 301.00 |
DK Provisions réglementées | 16 985.00 | 16 702.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 877.00 | 2 228 292.00 | | 2 634 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 780.00 | 2 057 688.00 | | 1 864 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 526.00 | 192 825.00 | | 57 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 420.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 385.00 | 2 254 933.00 | | 1 961 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 261.00 | 4 483 225.00 | | 4 596 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 892.00 | 393 551.00 | | 296 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 626.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 626.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 3 397.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 3 859.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -3 233.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 272.00 | -13 870.00 | | -9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918.00 | 518 934.00 | | 516 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 617.00 | 46 829.00 | | 40 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 301.00 | 472 106.00 | | 476 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 146.00 | | 168 937.00 | 4 152 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 321 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151 387.00 | | 168 937.00 | 4 151 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 702.00 | 283.00 | | 16 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 702.00 | 283.00 | | 16 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 751.00 | 921 751.00 | | 921 751.00 |
VC Groupe et associés | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864 780.00 | 200 287.00 | 702 123.00 | 1 864 780.00 |
VI Groupe et associés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 049.00 | 952 049.00 | | 952 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 385.00 | 296 892.00 | 702 123.00 | 1 961 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | 5 140.00 | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 4 599.00 | 4 487.00 | | 4 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 764.00 | 9 627.00 | | 9 764.00 |