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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 532.00 | | 1 144 532.00 | 1 144 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 104.00 | | 4 543 104.00 | 4 543 104.00 |
BZ Autres créances | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
CF Disponibilités | 127 947.00 | | 127 947.00 | 127 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 604.00 | | 205 604.00 | 205 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 709.00 | | 4 748 709.00 | 4 748 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144 532.00 | | | 1 144 532.00 |
CU Autres participations | 3 398 573.00 | | 3 398 573.00 | 3 398 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 224.00 | 712 224.00 | | 712 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
DG Autres réserves | 2 062 584.00 | 1 734 445.00 | | 2 062 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 526.00 | 428 140.00 | | 267 526.00 |
DK Provisions réglementées | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 543.00 | 2 963 016.00 | | 3 130 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 199.00 | 1 665 757.00 | | 1 463 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 719.00 | 255 087.00 | | 137 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 18 662.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 166.00 | 1 939 506.00 | | 1 618 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 709.00 | 4 902 522.00 | | 4 748 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 747.00 | 477 244.00 | | 361 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 52.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 52.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 8.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 096.00 | -7 125.00 | | -5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 930.00 | 464 531.00 | | 299 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 404.00 | 36 392.00 | | 32 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 526.00 | 428 140.00 | | 267 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 573.00 | | | 3 398 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 573.00 | | | 3 398 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 144 532.00 | 1 144 532.00 | | 1 144 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 199.00 | 206 780.00 | 380 536.00 | 1 463 199.00 |
VI Groupe et associés | 137 719.00 | 137 719.00 | | 137 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 231.00 | | | 202 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 189.00 | 1 222 189.00 | | 1 222 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 166.00 | 361 747.00 | 380 536.00 | 1 618 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | 6 345.00 | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 4 483.00 | 4 614.00 | | 4 483.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 248.00 | 10 959.00 | | 10 248.00 |