| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 251.00 | | 1 196 251.00 | 1 196 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 824.00 | | 4 594 824.00 | 4 594 824.00 |
BZ Autres créances | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
CF Disponibilités | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 699.00 | | 307 699.00 | 307 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 522.00 | | 4 902 522.00 | 4 902 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196 251.00 | | | 1 196 251.00 |
CU Autres participations | 3 398 573.00 | | 3 398 573.00 | 3 398 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 224.00 | 712 224.00 | | 712 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
DG Autres réserves | 1 734 445.00 | 1 358 143.00 | | 1 734 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 140.00 | 476 301.00 | | 428 140.00 |
DK Provisions réglementées | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 016.00 | 2 634 877.00 | | 2 963 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 757.00 | 1 864 780.00 | | 1 665 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 087.00 | 57 526.00 | | 255 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 4 423.00 | | 18 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 939 506.00 | 1 961 385.00 | | 1 939 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 522.00 | 4 596 261.00 | | 4 902 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 244.00 | 296 892.00 | | 477 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 283.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -224.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 125.00 | -9 272.00 | | -7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 531.00 | 516 918.00 | | 464 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 392.00 | 40 617.00 | | 36 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 140.00 | 476 301.00 | | 428 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 332.00 | | | 3 399 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 3 398 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 573.00 | | | 3 398 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 251.00 | 1 196 251.00 | | 1 196 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665 757.00 | 203 495.00 | 542 703.00 | 1 665 757.00 |
VI Groupe et associés | 255 087.00 | 255 087.00 | | 255 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 694.00 | | | 198 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 469.00 | 1 390 469.00 | | 1 390 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 506.00 | 477 244.00 | 542 703.00 | 1 939 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | 5 165.00 | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 4 614.00 | 4 599.00 | | 4 614.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 959.00 | 9 764.00 | | 10 959.00 |