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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 943.00 | | 919 943.00 | 919 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 516.00 | | 4 318 516.00 | 4 318 516.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CF Disponibilités | 101 054.00 | | 101 054.00 | 101 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 102.00 | | 4 439 102.00 | 4 439 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919 943.00 | | | 919 943.00 |
CU Autres participations | 3 398 573.00 | | 3 398 573.00 | 3 398 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 224.00 | 712 224.00 | | 712 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
DG Autres réserves | 2 307 216.00 | 2 250 111.00 | | 2 307 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 419.00 | 137 106.00 | | 187 419.00 |
DK Provisions réglementées | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 067.00 | 3 187 648.00 | | 3 295 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 555.00 | 1 257 011.00 | | 1 047 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 932.00 | 81 772.00 | | 60 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 15 780.00 | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 035.00 | 1 354 562.00 | | 1 144 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 102.00 | 4 542 211.00 | | 4 439 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 665.00 | 307 674.00 | | 181 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 330.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 330.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 330.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 090.00 | -5 098.00 | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 145.00 | 164 538.00 | | 211 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 726.00 | 27 432.00 | | 23 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 419.00 | 137 106.00 | | 187 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 573.00 | | | 3 398 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 573.00 | | | 3 398 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919 943.00 | 919 943.00 | | 919 943.00 |
VC Groupe et associés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 555.00 | 85 185.00 | 962 370.00 | 1 047 555.00 |
VI Groupe et associés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 475.00 | 939 475.00 | | 939 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 035.00 | 181 665.00 | 962 370.00 | 1 144 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | 5 370.00 | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 4 601.00 | 4 796.00 | | 4 601.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 444.00 | 10 166.00 | | 10 444.00 |