| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 846.00 | | 1 075 846.00 | 1 075 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 893.00 | | 4 524 893.00 | 4 524 893.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 323.00 | | 4 690 323.00 | 4 690 323.00 |
CU Autres participations | 3 449 047.00 | | 3 449 047.00 | 3 449 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 224.00 | 712 224.00 | | 712 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
DG Autres réserves | 2 374 635.00 | 2 307 216.00 | | 2 374 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 355.00 | 187 419.00 | | 463 355.00 |
DK Provisions réglementées | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 423.00 | 3 295 067.00 | | 3 638 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 747.00 | 1 047 555.00 | | 962 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 215.00 | 60 932.00 | | 73 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 14 614.00 | | 15 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 900.00 | 1 144 035.00 | | 1 051 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 323.00 | 4 439 102.00 | | 4 690 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | -4 090.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 383.00 | 211 145.00 | | 484 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 028.00 | 23 726.00 | | 21 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 355.00 | 187 419.00 | | 463 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075 846.00 | | 1 075 846.00 | 1 075 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 747.00 | 197 499.00 | 750 914.00 | 962 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 140.00 | 9 294.00 | 1 075 846.00 | 1 085 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 900.00 | 286 652.00 | 750 914.00 | 1 051 900.00 |