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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 3 098.00 | 4 232.00 | 7 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 643.00 | 408 867.00 | 183 776.00 | 592 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 415.00 | 129 103.00 | 50 312.00 | 179 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BF Prêts | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 247.00 | 541 069.00 | 244 179.00 | 785 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
BT Marchandises | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 517.00 | 541 069.00 | 433 448.00 | 974 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
DH Report à nouveau | 72 679.00 | 92 574.00 | | 72 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 626.00 | -19 895.00 | | -23 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 918.00 | 111 272.00 | | 72 918.00 |
DL TOTAL (I) | 224 945.00 | 286 924.00 | | 224 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 082.00 | 128 739.00 | | 104 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 3 900.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 50 809.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 505.00 | 60 655.00 | | 57 505.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 4 493.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 504.00 | 248 596.00 | | 208 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 448.00 | 535 520.00 | | 433 448.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 828.00 | 185 014.00 | | 175 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 323.00 | | 130 515.00 | 762 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 590.00 | 785 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 031.00 | 776 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | 3 088.00 | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 885.00 | | 125 727.00 | 756 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 700.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 994.00 | 62 728.00 | 5 653.00 | 483 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 713.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 609.00 | 61 014.00 | 5 653.00 | 482 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UP Prêts | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 582.00 | 30 907.00 | 32 676.00 | 63 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 504.00 | 175 828.00 | 32 676.00 | 208 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 278.00 | 19 130.00 | | 11 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | 4 443.00 | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 171 140.00 | 151 912.00 | | 171 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 457.00 | 18 451.00 | | 18 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 580.00 | 133 327.00 | | 98 580.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 223.00 | 55 718.00 | | 38 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965.00 | 1 827.00 | | 1 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 095.00 | 6 420.00 | | 30 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 285.00 | 4 238.00 | | 4 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 563.00 | 23 368.00 | | 15 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 796.00 | 162 178.00 | | 157 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 760.00 | 66 749.00 | | 69 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 373.00 | 183 054.00 | | 226 373.00 |