| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 7 683.00 | 1 380.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 889.00 | 504 609.00 | 123 280.00 | 627 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 832.00 | 154 845.00 | 27 987.00 | 182 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 329.00 | 667 136.00 | 154 192.00 | 821 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
BT Marchandises | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 803.00 | 667 136.00 | 306 667.00 | 973 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 446.00 | 34 394.00 | | 83 446.00 |
DH Report à nouveau | 8 102.00 | 49 053.00 | | 8 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 056.00 | 8 102.00 | | -40 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 313.00 | 55 546.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 158 385.00 | 215 675.00 | | 158 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 036.00 | 58 594.00 | | 72 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 61 435.00 | | 38 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | 45 021.00 | | 33 664.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 2 625.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 281.00 | 167 675.00 | | 148 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 667.00 | 383 350.00 | | 306 667.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 76 588.00 | 27 536.00 | | 76 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 049.00 | 164 474.00 | | 135 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 645.00 | 5 918.00 | | 9 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
FD Production vendue biens | 542 679.00 | | 542 679.00 | 542 679.00 |
FG Production vendue services | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 654.00 | | 667 654.00 | 667 654.00 |
FM Production stockée | | | -10 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 968.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 142.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 233.00 | 17 372.00 | | 17 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579.00 | 17 372.00 | | 17 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 80.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 80.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 912.00 | 17 292.00 | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 821.00 | 837 696.00 | | 674 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 877.00 | 829 594.00 | | 714 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 056.00 | 8 102.00 | | -40 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 935.00 | 36 011.00 | | 29 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 091.00 | | 18 660.00 | 814 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 423.00 | 821 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 810 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | 1 732.00 | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 886.00 | | 13 358.00 | 801 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 3 570.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 168.00 | 58 968.00 | | 608 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 2 723.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 208.00 | 56 245.00 | | 603 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 390.00 | 9 158.00 | 13 232.00 | 22 390.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 281.00 | 135 049.00 | 13 232.00 | 148 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | 9 101.00 | | 9 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | 3 769.00 | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 136 385.00 | 167 966.00 | | 136 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | 19 310.00 | | 20 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 902.00 | 71 139.00 | | 46 902.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 34 143.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 181.00 | 2 875.00 | | 6 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 290.00 | 12 661.00 | | 8 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 206.00 | 4 301.00 | | 4 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 508.00 | 13 402.00 | | 13 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 855.00 | 169 128.00 | | 132 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 033.00 | 64 816.00 | | 55 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 537.00 | 206 582.00 | | 175 537.00 |