| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 4 960.00 | 2 370.00 | 7 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 421.00 | 457 914.00 | 158 507.00 | 616 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 942.00 | 145 294.00 | 35 648.00 | 180 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BF Prêts | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 091.00 | 608 168.00 | 205 923.00 | 814 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
BT Marchandises | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 518.00 | 608 168.00 | 383 350.00 | 991 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
DH Report à nouveau | 49 053.00 | 72 679.00 | | 49 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 102.00 | -23 626.00 | | 8 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 546.00 | 72 918.00 | | 55 546.00 |
DL TOTAL (I) | 215 675.00 | 224 945.00 | | 215 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 594.00 | 104 082.00 | | 58 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 435.00 | 41 188.00 | | 61 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 57 505.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 3 649.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 675.00 | 208 504.00 | | 167 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 350.00 | 433 448.00 | | 383 350.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 474.00 | 175 828.00 | | 164 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 918.00 | 185.00 | | 5 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
FD Production vendue biens | 690 415.00 | 777.00 | 691 192.00 | 690 415.00 |
FG Production vendue services | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 289.00 | 777.00 | 841 066.00 | 840 289.00 |
FM Production stockée | | | -32 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 100.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | 8 300.00 | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 372.00 | 30 549.00 | | 17 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 372.00 | 30 549.00 | | 17 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 307.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 292.00 | 30 242.00 | | 17 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 696.00 | 864 732.00 | | 837 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 594.00 | 888 357.00 | | 829 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 102.00 | -23 626.00 | | 8 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 247.00 | | 33 323.00 | 785 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 411.00 | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 814 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 801 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 581.00 | | 25 373.00 | 776 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 7 950.00 | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 069.00 | 67 100.00 | | 541 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 1 862.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 970.00 | 65 238.00 | | 537 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UP Prêts | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 676.00 | 29 474.00 | 3 201.00 | 32 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 675.00 | 164 474.00 | 3 201.00 | 167 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 101.00 | 11 278.00 | | 9 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | 4 715.00 | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 167 966.00 | 171 140.00 | | 167 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 310.00 | 18 457.00 | | 19 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 139.00 | 98 580.00 | | 71 139.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34 143.00 | 38 223.00 | | 34 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | 1 965.00 | | 2 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 661.00 | 30 095.00 | | 12 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | 4 285.00 | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 402.00 | 15 563.00 | | 13 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 128.00 | 157 796.00 | | 169 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 816.00 | 69 760.00 | | 64 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 582.00 | 226 373.00 | | 206 582.00 |