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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 7 493.00 | 15 020.00 | 22 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 040.00 | 514 016.00 | 91 024.00 | 605 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 876.00 | 147 719.00 | 27 156.00 | 174 876.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 423.00 | 669 229.00 | 134 195.00 | 803 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BT Marchandises | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 469.00 | | 129 469.00 | 129 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 893.00 | 669 229.00 | 263 664.00 | 932 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
DH Report à nouveau | -31 954.00 | 8 102.00 | | -31 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 687.00 | -40 056.00 | | -55 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 149.00 | 38 313.00 | | 21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 85 535.00 | 158 385.00 | | 85 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 411.00 | 72 036.00 | | 80 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 117.00 | 36 848.00 | | 67 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | 33 664.00 | | 30 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 129.00 | 142 893.00 | | 178 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 664.00 | 301 279.00 | | 263 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 948.00 | 142 893.00 | | 170 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 522.00 | 9 645.00 | | 16 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
FD Production vendue biens | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
FG Production vendue services | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 536.00 | | 592 536.00 | 592 536.00 |
FM Production stockée | | | -8 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 346.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 164.00 | 17 233.00 | | 24 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 374.00 | 17 579.00 | | 24 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 373.00 | 667.00 | | 12 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | 667.00 | | 12 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | 16 912.00 | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 771.00 | 674 821.00 | | 614 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 458.00 | 714 877.00 | | 670 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 687.00 | -40 056.00 | | -55 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 514.00 | 29 935.00 | | 25 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 329.00 | | 28 761.00 | 821 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 666.00 | 803 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 695.00 | 779 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | 14 871.00 | 9 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 721.00 | | 13 890.00 | 810 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 136.00 | 56 383.00 | 54 290.00 | 667 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 1 230.00 | 1 420.00 | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 453.00 | 55 153.00 | 52 871.00 | 659 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 735.00 | 16 554.00 | 7 181.00 | 23 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 129.00 | 170 948.00 | 7 181.00 | 178 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | 9 302.00 | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 387.00 | 4 429.00 | | 3 387.00 |
ST Autres comptes | 143 687.00 | 136 385.00 | | 143 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 936.00 | 20 253.00 | | 18 936.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018.00 | 6 181.00 | | 4 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 821.00 | 8 290.00 | | 26 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | 4 206.00 | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 418.00 | 13 508.00 | | 11 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 300.00 | 132 855.00 | | 122 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 370.00 | 55 033.00 | | 59 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 849.00 | 175 537.00 | | 196 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |