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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 11 287.00 | 11 226.00 | 22 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 249.00 | 558 908.00 | 55 341.00 | 614 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 884.00 | 158 043.00 | 39 841.00 | 197 884.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 941.00 | 728 238.00 | 107 703.00 | 835 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BT Marchandises | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 360.00 | 728 238.00 | 241 122.00 | 969 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 858.00 | 83 446.00 | | 6 858.00 |
DG Autres réserves | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
DH Report à nouveau | -87 641.00 | -31 954.00 | | -87 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 259.00 | -55 687.00 | | -99 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 261.00 | 21 149.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | -28 613.00 | 85 535.00 | | -28 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 520.00 | 80 411.00 | | 179 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 67 117.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | 30 601.00 | | 33 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 736.00 | 178 129.00 | | 269 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 122.00 | 263 664.00 | | 241 122.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 76 588.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 821.00 | 170 948.00 | | 154 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 766.00 | 16 522.00 | | 11 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
FD Production vendue biens | 390 913.00 | | 390 913.00 | 390 913.00 |
FG Production vendue services | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 405.00 | | 514 405.00 | 514 405.00 |
FM Production stockée | | | -4 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 009.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 932.00 | 2 568.00 | | 15 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 910.00 | 24 164.00 | | 21 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 910.00 | 24 374.00 | | 21 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 910.00 | 11 700.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 772.00 | 614 771.00 | | 551 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 031.00 | 670 458.00 | | 651 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 259.00 | -55 687.00 | | -99 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 813.00 | 25 514.00 | | 22 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 423.00 | | 32 517.00 | 803 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 916.00 | | 32 217.00 | 779 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | 300.00 | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 229.00 | 59 009.00 | | 669 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 3 793.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 735.00 | 55 216.00 | | 661 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 484.00 | 12 570.00 | 114 914.00 | 127 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 735.00 | 154 821.00 | 114 914.00 | 269 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | 7 019.00 | | 8 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 499.00 | 3 387.00 | | 10 499.00 |
ST Autres comptes | 149 210.00 | 143 687.00 | | 149 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 768.00 | 18 936.00 | | 18 768.00 |
YT Sous‐traitance | 5 004.00 | 4 018.00 | | 5 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 433.00 | 26 821.00 | | 5 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | 4 399.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 089.00 | 11 418.00 | | 12 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 792.00 | 122 300.00 | | 101 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 626.00 | 59 370.00 | | 50 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 524.00 | 196 849.00 | | 192 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |