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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 768.00 | 17 044.00 | 16 724.00 | 33 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 463.00 | 18 198.00 | 1 166 265.00 | 1 184 463.00 |
BT Marchandises | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BZ Autres créances | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 478.00 | 18 198.00 | 1 387 280.00 | 1 405 478.00 |
CU Autres participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 988.00 | 541 638.00 | | 637 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | 96 350.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 951 344.00 | 940 788.00 | | 951 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 274.00 | 201 244.00 | | 183 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 4 574.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 166 048.00 | | 148 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 199.00 | 57 206.00 | | 43 199.00 |
EA Autres dettes | 54 498.00 | 44 165.00 | | 54 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 936.00 | 473 237.00 | | 435 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 280.00 | 1 414 024.00 | | 1 387 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 230.00 | 378 141.00 | | 385 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 639.00 | 48 744.00 | | 73 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 927.00 | | 9 536.00 | 1 174 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 155.00 | | | 1 141 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | | 9 133.00 | 24 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | 403.00 | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 174.00 | 3 024.00 | | 15 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | 3 024.00 | | 14 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 636.00 | 58 929.00 | 50 706.00 | 109 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 534.00 | 99 333.00 | 5 201.00 | 104 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 936.00 | 385 230.00 | 50 706.00 | 435 936.00 |