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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 763.00 | 26 634.00 | 89 128.00 | 115 763.00 |
AX Avances et acomptes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 369.00 | 27 789.00 | 1 263 580.00 | 1 291 369.00 |
BT Marchandises | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 181.00 | | 338 181.00 | 338 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 550.00 | 27 789.00 | 1 601 761.00 | 1 629 550.00 |
CU Autres participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 544.00 | 637 988.00 | | 498 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 253.00 | 10 556.00 | | 155 253.00 |
DL TOTAL (I) | 956 596.00 | 951 344.00 | | 956 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 230.00 | 183 274.00 | | 230 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 982.00 | 6 610.00 | | 129 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 148 354.00 | | 131 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 402.00 | 43 199.00 | | 112 402.00 |
EA Autres dettes | 40 963.00 | 54 498.00 | | 40 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 165.00 | 435 936.00 | | 645 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 761.00 | 1 387 280.00 | | 1 601 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 989.00 | 385 230.00 | | 440 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 112.00 | 73 639.00 | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 463.00 | | 106 906.00 | 1 184 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 155.00 | | | 1 141 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | | 88 255.00 | 33 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 541.00 | | 18 651.00 | 9 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 198.00 | 9 590.00 | | 18 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 9 590.00 | | 17 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UX Autres créances clients | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 230.00 | 26 055.00 | 88 606.00 | 230 230.00 |
VI Groupe et associés | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 005.00 | 115 154.00 | 23 852.00 | 139 005.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 165.00 | 440 989.00 | 88 606.00 | 645 165.00 |