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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 223.00 | 118 873.00 | 247 349.00 | 366 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 639.00 | 118 873.00 | 1 419 765.00 | 1 538 639.00 |
BT Marchandises | 222 989.00 | | 222 989.00 | 222 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CF Disponibilités | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 615.00 | | 487 615.00 | 487 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 254.00 | 118 873.00 | 1 907 380.00 | 2 026 254.00 |
CU Autres participations | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 506.00 | 503 796.00 | | 387 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 449.00 | 33 710.00 | | 221 449.00 |
DL TOTAL (I) | 911 755.00 | 840 306.00 | | 911 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 176.00 | 645 786.00 | | 589 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 023.00 | 94 818.00 | | 78 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 363.00 | 227 377.00 | | 185 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 913.00 | 76 553.00 | | 135 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 625.00 | 1 051 683.00 | | 995 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 380.00 | 1 891 990.00 | | 1 907 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 889.00 | 462 507.00 | | 466 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 273.00 | | 5 044.00 | 1 538 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 678.00 | 32 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 1 538 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 228.00 | | 4 995.00 | 361 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | 49.00 | 37 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 289.00 | 55 585.00 | | 63 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 289.00 | 55 585.00 | | 63 289.00 |