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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 228.00 | 63 289.00 | 297 939.00 | 361 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 273.00 | 63 289.00 | 1 474 984.00 | 1 538 273.00 |
BT Marchandises | 185 653.00 | | 185 653.00 | 185 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BZ Autres créances | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 006.00 | | 417 006.00 | 417 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 279.00 | 63 289.00 | 1 891 990.00 | 1 955 279.00 |
CU Autres participations | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 796.00 | 498 544.00 | | 503 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 710.00 | 155 253.00 | | 33 710.00 |
DL TOTAL (I) | 840 306.00 | 956 596.00 | | 840 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 786.00 | 230 230.00 | | 645 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 818.00 | 129 982.00 | | 94 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 377.00 | 131 587.00 | | 227 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 553.00 | 112 402.00 | | 76 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 40 963.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 683.00 | 645 165.00 | | 1 051 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 990.00 | 1 601 761.00 | | 1 891 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 507.00 | 440 989.00 | | 462 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 214.00 | | 284 200.00 | 1 290 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 747.00 | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 881.00 | 1 544 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 135.00 | 367 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 023.00 | | 270 600.00 | 122 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 192.00 | | 13 600.00 | 28 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 634.00 | 61 789.00 | 25 135.00 | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 634.00 | 61 789.00 | 25 135.00 | 26 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
UX Autres créances clients | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VB T. V. A. | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 786.00 | 56 609.00 | 238 770.00 | 645 786.00 |
VI Groupe et associés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 610.00 | | | 441 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 440.00 | 179 735.00 | 32 705.00 | 212 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 683.00 | 462 507.00 | 238 770.00 | 1 051 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |