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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 509.00 | 175 232.00 | 193 277.00 | 368 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 925.00 | 175 232.00 | 1 365 693.00 | 1 540 925.00 |
BT Marchandises | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BZ Autres créances | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CF Disponibilités | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 333.00 | | 477 333.00 | 477 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 258.00 | 175 232.00 | 1 843 026.00 | 2 018 258.00 |
CU Autres participations | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 955.00 | | | 458 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
DL TOTAL (I) | 907 270.00 | | | 907 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 765.00 | | | 528 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 756.00 | | | 209 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 756.00 | | | 935 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 026.00 | | | 1 843 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 191.00 | | | 468 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 639.00 | | 2 286.00 | 1 538 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 223.00 | | 2 286.00 | 366 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 873.00 | 56 359.00 | | 118 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 873.00 | 56 359.00 | | 118 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
UX Autres créances clients | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 765.00 | 61 201.00 | 232 565.00 | 528 765.00 |
VI Groupe et associés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 097.00 | 61 071.00 | 28 027.00 | 89 097.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 756.00 | 468 191.00 | 232 565.00 | 935 756.00 |