| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 3 247.00 | 1 883.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 290.00 | 31 399.00 | 24 891.00 | 56 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 545.00 | 35 411.00 | 48 135.00 | 83 545.00 |
BT Marchandises | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 638.00 | | 161 638.00 | 161 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 183.00 | 35 411.00 | 209 772.00 | 245 183.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
DH Report à nouveau | -12 960.00 | -14 577.00 | | -12 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 726.00 | 1 617.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 78 440.00 | 61 713.00 | | 78 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 33.00 | | 8 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 45 449.00 | | 81 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 15 808.00 | | 33 914.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 782.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 333.00 | 88 431.00 | | 131 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 772.00 | 150 145.00 | | 209 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 850.00 | | 43 366.00 | 41 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 83 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 26 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 22 448.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | | 20 806.00 | 36 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 735.00 | 4 346.00 | 1 670.00 | 32 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 1 353.00 | 1 670.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 169.00 | 2 993.00 | | 29 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |