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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 1 862.00 | 466.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 918.00 | 80 252.00 | 90 665.00 | 170 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 021.00 | 87 104.00 | 135 916.00 | 223 021.00 |
BT Marchandises | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
BZ Autres créances | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 243 784.00 | | 243 784.00 | 243 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 704.00 | | 507 704.00 | 507 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 725.00 | 87 104.00 | 643 620.00 | 730 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 402.00 | 112 338.00 | | 160 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | 67 064.00 | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 282 216.00 | 280 402.00 | | 282 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 304.00 | 100 201.00 | | 90 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 1 621.00 | | 2 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 871.00 | 8 208.00 | | 68 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 653.00 | 127 888.00 | | 131 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 450.00 | 85 104.00 | | 66 450.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 2 692.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 403.00 | 325 716.00 | | 361 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 620.00 | 606 119.00 | | 643 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 120.00 | 325 716.00 | | 291 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 237.00 | | 42 132.00 | 189 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 23 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 348.00 | 223 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 173 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 693.00 | | 39 562.00 | 137 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 717.00 | | 2 570.00 | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 678.00 | 18 025.00 | 4 598.00 | 73 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5.00 | 590.00 | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 103.00 | 18 020.00 | 4 008.00 | 68 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |