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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AH Fonds commercial | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 089.00 | 239.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 456.00 | 98 614.00 | 72 842.00 | 171 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 644.00 | 105 693.00 | 123 950.00 | 229 644.00 |
BT Marchandises | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
BZ Autres créances | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 418.00 | | 547 418.00 | 547 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 062.00 | 105 693.00 | 671 368.00 | 777 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 216.00 | 160 402.00 | | 62 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 464.00 | 11 814.00 | | 58 464.00 |
DL TOTAL (I) | 330 681.00 | 282 216.00 | | 330 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 305.00 | 90 304.00 | | 70 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | 2 894.00 | | 30 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 713.00 | 68 871.00 | | 49 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 131 653.00 | | 127 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 106.00 | 66 450.00 | | 61 106.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 1 229.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 687.00 | 361 403.00 | | 340 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 368.00 | 643 620.00 | | 671 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 350.00 | 291 120.00 | | 290 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 021.00 | | 10 880.00 | 223 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | 29 621.00 | 4 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 257.00 | | 229 644.00 | 4 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 247.00 | | 538.00 | 173 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 537.00 | | 10 342.00 | 23 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 105.00 | 18 589.00 | | 87 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 115.00 | 18 589.00 | | 82 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UX Autres créances clients | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 283.00 | 19 945.00 | 50 338.00 | 70 283.00 |
VI Groupe et associés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 974.00 | 240 637.00 | 50 338.00 | 290 974.00 |