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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 5 575.00 | 4.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 457.00 | 502.00 | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 733.00 | 66 646.00 | 69 087.00 | 135 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 237.00 | 73 678.00 | 115 559.00 | 189 237.00 |
BT Marchandises | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 245 402.00 | | 245 402.00 | 245 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 560.00 | | 490 560.00 | 490 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 797.00 | 73 678.00 | 606 119.00 | 679 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 338.00 | 131 768.00 | | 112 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064.00 | 80 569.00 | | 67 064.00 |
DL TOTAL (I) | 280 402.00 | 223 338.00 | | 280 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 201.00 | 598.00 | | 100 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 2 490.00 | | 1 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | 29 583.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 888.00 | 140 432.00 | | 127 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 104.00 | 69 211.00 | | 85 104.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 910.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 716.00 | 243 228.00 | | 325 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 119.00 | 466 566.00 | | 606 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 716.00 | 243 228.00 | | 325 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 007.00 | | 20 231.00 | 169 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 463.00 | | 1 230.00 | 136 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | 19 001.00 | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 788.00 | 13 890.00 | | 59 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 150.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | 13 740.00 | | 54 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VB T. V. A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 257.00 | 115 257.00 | | 115 257.00 |
VW T.V.A. | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 509.00 | 317 509.00 | | 317 509.00 |