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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 5 425.00 | 154.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 058.00 | 901.00 | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 503.00 | 53 305.00 | 81 198.00 | 134 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 006.00 | 59 788.00 | 109 218.00 | 169 006.00 |
BT Marchandises | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 228 109.00 | | 228 109.00 | 228 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 348.00 | | 357 348.00 | 357 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 354.00 | 59 788.00 | 466 566.00 | 526 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 768.00 | 100 432.00 | | 131 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 569.00 | 31 336.00 | | 80 569.00 |
DL TOTAL (I) | 223 338.00 | 142 768.00 | | 223 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 2 520.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 159.00 | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 583.00 | 30 644.00 | | 29 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 432.00 | 152 704.00 | | 140 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 211.00 | 45 846.00 | | 69 211.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 3 987.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 228.00 | 235 863.00 | | 243 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 566.00 | 378 632.00 | | 466 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 228.00 | 266 507.00 | | 243 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 573.00 | | 21 434.00 | 147 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 281.00 | | 20 182.00 | 116 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 1 252.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 771.00 | 11 017.00 | | 48 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 180.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | 10 837.00 | | 43 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 645.00 | 213 645.00 | | 213 645.00 |