| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 35 918.00 | 22 244.00 | 13 674.00 | 35 918.00 |
AP Constructions | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 238.00 | 92 780.00 | 151 458.00 | 244 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 310.00 | 1 000 444.00 | 198 866.00 | 1 199 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 855.00 | 1 116 095.00 | 594 760.00 | 1 710 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BT Marchandises | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 683.00 | 4 944.00 | 552 739.00 | 557 683.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 491 445.00 | | 491 445.00 | 491 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 427.00 | 4 944.00 | 1 144 483.00 | 1 149 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 282.00 | 1 121 039.00 | 1 739 243.00 | 2 860 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 800 430.00 | 621 119.00 | | 800 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 913.00 | 179 312.00 | | 275 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 343.00 | 822 430.00 | | 1 098 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 367.00 | 134 686.00 | | 71 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | 6 879.00 | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 377.00 | 194 223.00 | | 159 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 498.00 | 150 074.00 | | 245 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
EA Autres dettes | 122 866.00 | 11 357.00 | | 122 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 900.00 | 497 219.00 | | 640 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 243.00 | 1 319 649.00 | | 1 739 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 976.00 | 425 912.00 | | 608 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 390.00 | | 242 508.00 | 1 303 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 044.00 | 1 710 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 044.00 | 1 480 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 628.00 | | 242 508.00 | 1 272 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 959.00 | 96 180.00 | 35 044.00 | 1 054 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 959.00 | 96 180.00 | 35 044.00 | 1 054 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 546 397.00 | | | 546 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 367.00 | 39 443.00 | 31 924.00 | 71 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 551.00 | 586 551.00 | | 586 551.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 900.00 | 608 976.00 | 31 924.00 | 640 900.00 |