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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 912.00 | 603.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 933.00 | 16 953.00 | 980.00 | 17 933.00 |
AP Constructions | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 166.00 | 302 224.00 | 83 942.00 | 386 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 849.00 | 1 166 396.00 | 33 452.00 | 1 199 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 327.00 | 1 487 113.00 | 351 214.00 | 1 838 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 881.00 | 36 002.00 | 1 484 879.00 | 1 520 881.00 |
BZ Autres créances | 550 727.00 | | 550 727.00 | 550 727.00 |
CF Disponibilités | 402 235.00 | | 402 235.00 | 402 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 408.00 | 36 002.00 | 2 607 406.00 | 2 643 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 735.00 | 1 523 115.00 | 2 958 620.00 | 4 481 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 503.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 693.00 | 1 062 385.00 | | 1 300 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 221.00 | 447 805.00 | | 176 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 914.00 | 2 030 693.00 | | 2 026 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 184.00 | 67 746.00 | | 182 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 179.00 | 8 446.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 563.00 | 441 580.00 | | 394 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 256.00 | 222 156.00 | | 288 256.00 |
EA Autres dettes | 62 523.00 | 4 851.00 | | 62 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 705.00 | 749 012.00 | | 931 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 620.00 | 2 779 705.00 | | 2 958 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 705.00 | 749 012.00 | | 931 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 560.00 | | 39 692.00 | 1 798 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 083.00 | | 38 492.00 | 1 566 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 962.00 | | 1 200.00 | 30 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 655.00 | 97 952.00 | | 1 388 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 248.00 | 97 952.00 | | 1 388 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 563.00 | 394 563.00 | | 394 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 679.00 | 1 477 679.00 | | 1 477 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VB T. V. A. | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
VC Groupe et associés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VI Groupe et associés | 182 184.00 | 182 184.00 | | 182 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 761.00 | 392 761.00 | | 392 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 022.00 | 2 147 022.00 | | 2 147 022.00 |
VW T.V.A. | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 526.00 | 927 526.00 | | 927 526.00 |