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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 407.00 | 1 108.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 933.00 | 16 551.00 | 1 382.00 | 17 933.00 |
AP Constructions | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 390.00 | 247 352.00 | 104 038.00 | 351 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 133.00 | 1 123 719.00 | 72 414.00 | 1 196 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 560.00 | 1 388 656.00 | 409 904.00 | 1 798 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 725.00 | 32 701.00 | 975 024.00 | 1 007 725.00 |
BZ Autres créances | 629 660.00 | | 629 660.00 | 629 660.00 |
CF Disponibilités | 674 941.00 | | 674 941.00 | 674 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 502.00 | 32 701.00 | 2 369 801.00 | 2 402 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 061.00 | 1 421 356.00 | 2 779 705.00 | 4 201 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 503.00 | 13 594.00 | | 20 503.00 |
DG Autres réserves | 1 062 385.00 | 1 031 115.00 | | 1 062 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 805.00 | 138 179.00 | | 447 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 693.00 | 1 682 888.00 | | 2 030 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 83 251.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 746.00 | 32 820.00 | | 67 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 446.00 | 5 078.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 580.00 | 178 559.00 | | 441 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 156.00 | 297 282.00 | | 222 156.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 17 307.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 012.00 | 614 297.00 | | 749 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 705.00 | 2 297 185.00 | | 2 779 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 012.00 | 610 065.00 | | 749 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 656.00 | 113 066.00 | 322 068.00 | 1 597 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 656.00 | 112 659.00 | 322 068.00 | 1 597 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 983.00 | 4 238.00 | 3 520.00 | 31 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 983.00 | 4 238.00 | 3 520.00 | 31 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 580.00 | 441 580.00 | | 441 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 968 484.00 | 968 484.00 | | 968 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VB T. V. A. | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VC Groupe et associés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 775.00 | 492 775.00 | | 492 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 433.00 | 1 661 433.00 | | 1 661 433.00 |
VW T.V.A. | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 565.00 | 740 565.00 | | 740 565.00 |