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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 35 918.00 | 29 350.00 | 6 568.00 | 35 918.00 |
AP Constructions | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 985.00 | 238 043.00 | 164 942.00 | 402 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 106.00 | 1 329 636.00 | 187 470.00 | 1 517 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 598.00 | 1 597 656.00 | 594 942.00 | 2 192 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 027.00 | 31 983.00 | 852 044.00 | 884 027.00 |
BZ Autres créances | 294 022.00 | | 294 022.00 | 294 022.00 |
CF Disponibilités | 430 287.00 | | 430 287.00 | 430 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 226.00 | 31 983.00 | 1 702 242.00 | 1 734 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 824.00 | 1 629 639.00 | 2 297 185.00 | 3 926 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 594.00 | 2 000.00 | | 13 594.00 |
DG Autres réserves | 1 031 115.00 | 860 842.00 | | 1 031 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 179.00 | 231 867.00 | | 138 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 888.00 | 1 594 709.00 | | 1 682 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 251.00 | 171 145.00 | | 83 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 820.00 | 11 209.00 | | 32 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 2 992.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 559.00 | 548 720.00 | | 178 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 282.00 | 430 358.00 | | 297 282.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | 15 325.00 | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 297.00 | 1 179 749.00 | | 614 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 185.00 | 2 774 458.00 | | 2 297 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 065.00 | 1 096 508.00 | | 610 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 310.00 | | 70 889.00 | 2 126 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 601.00 | 35 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 2 192 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 747.00 | | 70 889.00 | 1 885 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 281.00 | 179 375.00 | | 1 418 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 281.00 | 179 375.00 | | 1 418 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 167.00 | 26 627.00 | 74 811.00 | 80 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 167.00 | 26 627.00 | 74 811.00 | 80 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 167.00 | 26 627.00 | 74 811.00 | 80 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 628.00 | 74 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 559.00 | 178 559.00 | | 178 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 845 650.00 | 845 650.00 | | 845 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VC Groupe et associés | 234 295.00 | 234 295.00 | | 234 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251.00 | 79 019.00 | 4 232.00 | 83 251.00 |
VI Groupe et associés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 870.00 | 1 219 870.00 | | 1 219 870.00 |
VW T.V.A. | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 219.00 | 604 987.00 | 4 232.00 | 609 219.00 |