| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 35 918.00 | 27 253.00 | 8 665.00 | 35 918.00 |
AP Constructions | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 146.00 | 175 626.00 | 162 520.00 | 338 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 056.00 | 1 214 775.00 | 296 281.00 | 1 511 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 310.00 | 1 418 281.00 | 708 030.00 | 2 126 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BT Marchandises | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 222.00 | 80 167.00 | 920 055.00 | 1 000 222.00 |
BZ Autres créances | 280 202.00 | | 280 202.00 | 280 202.00 |
CF Disponibilités | 709 681.00 | | 709 681.00 | 709 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 595.00 | 80 167.00 | 2 066 428.00 | 2 146 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 905.00 | 1 498 447.00 | 2 774 458.00 | 4 272 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 860 842.00 | 1 076 343.00 | | 860 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 867.00 | 264 499.00 | | 231 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 709.00 | 1 362 842.00 | | 1 594 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 145.00 | 290 355.00 | | 171 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 9 904.00 | | 11 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 720.00 | 282 239.00 | | 548 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 358.00 | 382 361.00 | | 430 358.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 79 800.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 749.00 | 1 044 659.00 | | 1 179 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 458.00 | 2 407 501.00 | | 2 774 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 508.00 | 859 527.00 | | 1 096 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 116.00 | | 1 204 116.00 | 1 204 116.00 |
FG Production vendue services | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 116.00 | | 3 178 116.00 | 3 178 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 787.00 | 10 203.00 | | 11 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 375.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 935.00 | 2 000.00 | | 18 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 935.00 | 9 667.00 | | 18 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 989.00 | 395.00 | | 9 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 989.00 | 395.00 | | 9 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | 9 272.00 | | 8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 882.00 | 112 390.00 | | 82 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 524.00 | 2 511 577.00 | | 3 233 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 657.00 | 2 247 078.00 | | 3 001 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 867.00 | 264 499.00 | | 231 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 819.00 | 30 172.00 | | 251 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 207.00 | | 22 849.00 | 2 105 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 2 126 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 1 885 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 644.00 | | 18 849.00 | 1 868 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 563.00 | | 4 000.00 | 36 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 535.00 | 181 747.00 | | 1 236 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 535.00 | 181 747.00 | | 1 236 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 703.00 | 21 090.00 | 2 627.00 | 61 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 703.00 | 21 090.00 | 2 627.00 | 61 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 703.00 | 21 090.00 | 2 627.00 | 61 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 090.00 | 2 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 720.00 | 548 720.00 | | 548 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 755.00 | 210 755.00 | | 210 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UP Prêts | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 904 025.00 | 904 025.00 | | 904 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
VB T. V. A. | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 145.00 | 87 904.00 | 83 241.00 | 171 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 942.00 | 1 324 942.00 | | 1 324 942.00 |
VW T.V.A. | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 758.00 | 1 093 517.00 | 83 241.00 | 1 176 758.00 |