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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 3 780.00 | 245.00 | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 725.00 | 33 961.00 | 12 764.00 | 46 725.00 |
040 Immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 083.00 | 37 741.00 | 18 342.00 | 56 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
060 Stock marchandises | 82 866.00 | 30 661.00 | 52 205.00 | 82 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
084 Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 013.00 | 30 661.00 | 213 352.00 | 244 013.00 |
110 Total général Actif | 300 096.00 | 68 402.00 | 231 694.00 | 300 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 163.00 | 435 378.00 | | 383 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
230 Autres produits | 34 510.00 | 26 078.00 | | 34 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 653.00 | 461 456.00 | | 419 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 840.00 | 261 428.00 | | 267 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 613.00 | -20 301.00 | | 7 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 607.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | -1 526.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 39 415.00 | 41 423.00 | | 39 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | 5 007.00 | | 6 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 852.00 | 79 463.00 | | 67 852.00 |
252 Charges sociales | 25 858.00 | 30 436.00 | | 25 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 4 481.00 | | 4 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 661.00 | 34 318.00 | | 30 661.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 184.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 784.00 | 439 520.00 | | 450 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 131.00 | 21 936.00 | | -31 131.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 1 096.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 571.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 369.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 871.00 | 3 850.00 | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 189.00 | 18 813.00 | | -35 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |