| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 570.00 | 48 465.00 | 3 105.00 | 51 570.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 942.00 | 52 490.00 | 8 453.00 | 60 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 63 474.00 | 15 869.00 | 47 606.00 | 63 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
072 Créances – Autres | 59 057.00 | 15 810.00 | 43 247.00 | 59 057.00 |
084 Disponibilités | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 243.00 | 31 678.00 | 316 565.00 | 348 243.00 |
110 Total général Actif | 409 186.00 | 84 168.00 | 325 017.00 | 409 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 128.00 | 340 328.00 | | 394 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 13 528.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 7 906.00 | 6.00 | | 7 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 034.00 | 353 862.00 | | 420 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 564.00 | 215 168.00 | | 244 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | 6 585.00 | | -4 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 218.00 | 5 564.00 | | 1 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 522.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 38 906.00 | 37 738.00 | | 38 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 12 778.00 | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 310.00 | 47 922.00 | | 70 310.00 |
252 Charges sociales | 29 591.00 | 21 307.00 | | 29 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 2 463.00 | | 2 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 202.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 349.00 | 350 249.00 | | 401 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 685.00 | 3 613.00 | | 18 685.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 947.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 2 802.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 078.00 | 1 758.00 | | 2 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |