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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 2 380.00 | 1 645.00 | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 725.00 | 26 780.00 | 19 945.00 | 46 725.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 074.00 | 29 160.00 | 26 914.00 | 56 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 70 178.00 | 26 072.00 | 44 106.00 | 70 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 123 584.00 | | 123 584.00 | 123 584.00 |
084 Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 142.00 | 26 072.00 | 224 070.00 | 250 142.00 |
110 Total général Actif | 306 215.00 | 55 232.00 | 250 983.00 | 306 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 889.00 | 407 818.00 | | 417 889.00 |
230 Autres produits | 36 887.00 | 47 171.00 | | 36 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 776.00 | 454 989.00 | | 454 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 811.00 | 274 121.00 | | 270 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 813.00 | -8 891.00 | | 18 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 093.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 358.00 | -2 768.00 | | 2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 44 580.00 | 37 995.00 | | 44 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 5 110.00 | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 488.00 | 76 732.00 | | 78 488.00 |
252 Charges sociales | 27 221.00 | 30 604.00 | | 27 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | 4 924.00 | | 4 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 072.00 | 36 881.00 | | 26 072.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 520.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 292.00 | 459 321.00 | | 479 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 516.00 | -4 331.00 | | -24 516.00 |
280 Produits financiers | 2 040.00 | 2 488.00 | | 2 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 571.00 | 77.00 | | 1 571.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 392.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 727.00 | 4 816.00 | | 4 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 122.00 | -6 974.00 | | -26 122.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 881.00 | | | 36 881.00 |