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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 570.00 | 46 279.00 | 5 291.00 | 51 570.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 939.00 | 50 304.00 | 10 635.00 | 60 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
072 Créances – Autres | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
084 Disponibilités | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 756.00 | | 303 756.00 | 303 756.00 |
110 Total général Actif | 364 696.00 | 50 304.00 | 314 392.00 | 364 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 328.00 | 353 044.00 | | 340 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 129.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 862.00 | 353 173.00 | | 353 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 168.00 | 212 526.00 | | 215 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 585.00 | 4 856.00 | | 6 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 564.00 | 2 006.00 | | 5 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 522.00 | -972.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 37 738.00 | 41 175.00 | | 37 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 778.00 | 7 963.00 | | 12 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 922.00 | 51 824.00 | | 47 922.00 |
252 Charges sociales | 21 307.00 | 19 465.00 | | 21 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 463.00 | 2 781.00 | | 2 463.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 1 151.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 249.00 | 342 775.00 | | 350 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 613.00 | 10 399.00 | | 3 613.00 |
280 Produits financiers | 947.00 | 1 032.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 802.00 | 207.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 758.00 | 11 224.00 | | 1 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |