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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 050.00 | 43 816.00 | 7 233.00 | 51 050.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 416.00 | 47 841.00 | 12 575.00 | 60 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
060 Stock marchandises | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
072 Créances – Autres | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
084 Disponibilités | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 155.00 | | 230 155.00 | 230 155.00 |
110 Total général Actif | 290 572.00 | 47 841.00 | 242 731.00 | 290 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 044.00 | 339 641.00 | | 353 044.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 32 579.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 173.00 | 372 221.00 | | 353 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 526.00 | 215 135.00 | | 212 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 856.00 | 12 283.00 | | 4 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 006.00 | 2 490.00 | | 2 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | 192.00 | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 41 175.00 | 41 227.00 | | 41 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 5 420.00 | | 7 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 824.00 | 46 977.00 | | 51 824.00 |
252 Charges sociales | 19 465.00 | 17 756.00 | | 19 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 781.00 | 3 193.00 | | 2 781.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | 9 476.00 | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 775.00 | 354 149.00 | | 342 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 399.00 | 18 071.00 | | 10 399.00 |
280 Produits financiers | 1 032.00 | 2 377.00 | | 1 032.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 5 738.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 224.00 | 14 698.00 | | 11 224.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |