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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 158.00 | 53 387.00 | 24 771.00 | 78 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 290.00 | 54 326.00 | 89 963.00 | 144 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 948.00 | 154 069.00 | 624 879.00 | 778 948.00 |
BZ Autres créances | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 242.00 | | 209 242.00 | 209 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 383.00 | 154 069.00 | 987 314.00 | 1 141 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 673.00 | 208 395.00 | 1 077 277.00 | 1 285 673.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 057.00 | 334 108.00 | | 396 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | 61 949.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 438 308.00 | 429 057.00 | | 438 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | 7 695.00 | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 775.00 | 491 607.00 | | 386 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 769.00 | 205 369.00 | | 177 769.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 8 348.00 | | 12 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 590.00 | 118 000.00 | | 52 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 969.00 | 831 019.00 | | 638 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 277.00 | 1 260 076.00 | | 1 077 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
FG Production vendue services | 1 666 413.00 | | 1 666 413.00 | 1 666 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 646.00 | | 1 719 646.00 | 1 719 646.00 |
FM Production stockée | | | 24 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 455.00 | |
GE Autres charges | | | 36 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 8 489.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 8 489.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -8 489.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 18 018.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 313.00 | 1 575 345.00 | | 1 826 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 061.00 | 1 513 396.00 | | 1 817 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | 61 949.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 597.00 | 8 729.00 | | 45 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 658.00 | 8 729.00 | | 44 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 254.00 | 59 455.00 | 18 640.00 | 113 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 254.00 | 59 455.00 | 18 640.00 | 113 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 254.00 | 59 455.00 | 18 640.00 | 113 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 455.00 | 18 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 775.00 | 386 775.00 | | 386 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 692 032.00 | | | 692 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
VB T. V. A. | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 230.00 | 906 230.00 | | 906 230.00 |
VW T.V.A. | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 969.00 | 638 969.00 | | 638 969.00 |