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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 756.00 | 85 201.00 | 39 555.00 | 124 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 948.00 | 86 140.00 | 103 809.00 | 189 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 143.00 | 84 105.00 | 537 038.00 | 621 143.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CF Disponibilités | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 384.00 | 84 106.00 | 805 279.00 | 889 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 332.00 | 170 244.00 | 909 088.00 | 1 079 332.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 899.00 | | | 435 899.00 |
DH Report à nouveau | | 416 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 593.00 | 19 307.00 | | 22 593.00 |
DL TOTAL (I) | 491 491.00 | 468 899.00 | | 491 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 776.00 | 26 896.00 | | 24 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 773.00 | 298 247.00 | | 208 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 764.00 | 165 752.00 | | 165 764.00 |
EA Autres dettes | 17 046.00 | 3 256.00 | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 597.00 | 494 152.00 | | 417 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 088.00 | 963 051.00 | | 909 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 297.00 | 14 766.00 | 3 924.00 | 75 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 358.00 | 14 766.00 | 3 924.00 | 74 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 358.00 | 14 766.00 | 3 924.00 | 74 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 297.00 | 14 766.00 | 3 924.00 | 75 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 297.00 | 14 766.00 | 3 924.00 | 75 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 773.00 | 208 773.00 | | 208 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 986.00 | 654 986.00 | | 654 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 340.00 | 654 986.00 | 8 353.00 | 663 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 597.00 | 417 597.00 | | 417 597.00 |