| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 973.00 | 100 475.00 | 28 498.00 | 128 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 166.00 | 101 414.00 | 92 752.00 | 194 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 491.00 | 43 703.00 | 709 788.00 | 753 491.00 |
BZ Autres créances | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
CF Disponibilités | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 055.00 | 43 703.00 | 1 029 352.00 | 1 073 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 221.00 | 145 118.00 | 1 122 103.00 | 1 267 221.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 491.00 | 435 899.00 | | 458 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | 22 593.00 | | 15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 506 974.00 | 491 491.00 | | 506 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 1 233.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 24 778.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 514.00 | 208 773.00 | | 322 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 722.00 | 165 764.00 | | 204 722.00 |
EA Autres dettes | 30 541.00 | 17 048.00 | | 30 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 130.00 | 417 597.00 | | 615 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 103.00 | 909 088.00 | | 1 122 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 140.00 | 15 275.00 | | 86 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 201.00 | 15 275.00 | | 85 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 723.00 | 204 723.00 | | 204 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 397.00 | 853 397.00 | | 853 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 750.00 | 853 397.00 | 8 353.00 | 861 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 130.00 | 565 130.00 | 50 000.00 | 615 130.00 |