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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 346.00 | 74 358.00 | 46 988.00 | 121 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 539.00 | 75 297.00 | 111 242.00 | 186 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 916.00 | 91 419.00 | 555 497.00 | 646 916.00 |
BZ Autres créances | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CF Disponibilités | 205 812.00 | | 205 812.00 | 205 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 228.00 | 91 419.00 | 851 809.00 | 943 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 767.00 | 166 717.00 | 963 051.00 | 1 129 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 591.00 | 405 308.00 | | 416 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 307.00 | 11 283.00 | | 19 307.00 |
DL TOTAL (I) | 468 899.00 | 449 591.00 | | 468 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | 9 603.00 | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 247.00 | 660 568.00 | | 298 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 751.00 | 200 956.00 | | 165 751.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 8 744.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 152.00 | 879 870.00 | | 494 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 051.00 | 1 329 461.00 | | 963 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
FG Production vendue services | 1 284 513.00 | | 1 284 513.00 | 1 284 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 569.00 | | 1 396 569.00 | 1 396 569.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 419.00 | |
GE Autres charges | | | 177 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 132.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 1 132.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -1 132.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | -354.00 | | 8 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 829.00 | 1 801 772.00 | | 1 643 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 522.00 | 1 790 489.00 | | 1 624 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 307.00 | 11 283.00 | | 19 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 069.00 | | 26 734.00 | 160 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 186 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 121 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 877.00 | | 26 734.00 | 94 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 194.00 | 11 367.00 | 264.00 | 64 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 255.00 | 11 367.00 | 264.00 | 63 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 069.00 | 91 419.00 | 154 069.00 | 154 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 069.00 | 91 419.00 | 154 069.00 | 154 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 069.00 | 91 419.00 | 154 069.00 | 154 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 419.00 | 54 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 247.00 | 298 247.00 | | 298 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 538 452.00 | 538 452.00 | | 538 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
VB T. V. A. | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 529.00 | 730 529.00 | | 730 529.00 |
VW T.V.A. | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 152.00 | 494 152.00 | | 494 152.00 |