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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 075.00 | 109 730.00 | 17 344.00 | 127 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 267.00 | 110 669.00 | 91 598.00 | 202 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 291.00 | 43 703.00 | 717 587.00 | 761 291.00 |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 190 646.00 | | 190 646.00 | 190 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 420.00 | 43 703.00 | 1 002 716.00 | 1 046 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 687.00 | 154 373.00 | 1 094 314.00 | 1 248 687.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 974.00 | 458 491.00 | | 473 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 15 482.00 | | 14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 521 060.00 | 506 974.00 | | 521 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 7 352.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 362.00 | 322 514.00 | | 287 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 361.00 | 204 722.00 | | 202 361.00 |
EA Autres dettes | 26 940.00 | 30 541.00 | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 254.00 | 615 130.00 | | 573 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 314.00 | 1 122 103.00 | | 1 094 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 414.00 | 14 956.00 | 5 701.00 | 101 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 475.00 | 14 956.00 | 5 701.00 | 100 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 362.00 | 287 362.00 | | 287 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 294.00 | 837 294.00 | | 837 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 647.00 | 837 294.00 | 18 353.00 | 855 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 254.00 | 523 254.00 | 50 000.00 | 573 254.00 |