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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 293.00 | 17 788.00 | 11 505.00 | 29 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 239.00 | 640 976.00 | 236 264.00 | 877 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 785.00 | 669 954.00 | 255 831.00 | 925 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 703.00 | | 561 703.00 | 561 703.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CF Disponibilités | 493 434.00 | | 493 434.00 | 493 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 112.00 | | 1 118 112.00 | 1 118 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 897.00 | 669 954.00 | 1 373 944.00 | 2 043 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 660 412.00 | 652 585.00 | | 660 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 400.00 | 107 826.00 | | 152 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 812.00 | 980 412.00 | | 1 032 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 60 082.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 86 469.00 | | 36 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 627.00 | 171 697.00 | | 170 627.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 13 243.00 | | 5 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 784.00 | 170 119.00 | | 127 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 132.00 | 501 610.00 | | 341 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 944.00 | 1 482 022.00 | | 1 373 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 132.00 | 501 610.00 | | 341 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 814.00 | | 1 549 814.00 | 1 549 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 814.00 | | 1 549 814.00 | 1 549 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 860.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 318.00 | 9 792.00 | | 13 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 250.00 | 50 000.00 | | 75 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 250.00 | 56 286.00 | | 75 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 254.00 | 3 300.00 | | 3 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 487.00 | 3 300.00 | | 13 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 763.00 | 52 986.00 | | 61 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 605.00 | 27 040.00 | | 38 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 256.00 | 1 673 413.00 | | 1 639 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 856.00 | 1 565 587.00 | | 1 486 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 400.00 | 107 826.00 | | 152 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 451.00 | 135 878.00 | | 122 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 081.00 | | 40 092.00 | 935 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 388.00 | 925 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 388.00 | 906 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 829.00 | | 40 092.00 | 915 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 249.00 | 123 860.00 | 39 155.00 | 585 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 2 360.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 419.00 | 121 500.00 | 39 155.00 | 576 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 561 703.00 | | | 561 703.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 741.00 | 632 741.00 | | 632 741.00 |
VW T.V.A. | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 132.00 | 341 132.00 | | 341 132.00 |