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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 9 373.00 | 7 772.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 373.00 | 472 618.00 | 347 755.00 | 820 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 770.00 | 493 180.00 | 363 590.00 | 856 770.00 |
BN En cours de production de biens | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 951.00 | | 501 951.00 | 501 951.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 520 019.00 | | 520 019.00 | 520 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 996.00 | | 1 155 996.00 | 1 155 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 766.00 | 493 180.00 | 1 519 586.00 | 2 012 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 812.00 | 660 412.00 | | 662 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 562.00 | 152 400.00 | | 271 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 374.00 | 1 032 812.00 | | 1 154 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | 1 191.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 655.00 | 36 061.00 | | 125 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 553.00 | 170 627.00 | | 223 553.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 5 468.00 | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 211.00 | 341 132.00 | | 365 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 586.00 | 1 373 944.00 | | 1 519 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 211.00 | 341 132.00 | | 365 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 032.00 | | 1 541 032.00 | 1 541 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 032.00 | | 1 541 032.00 | 1 541 032.00 |
FM Production stockée | | | 57 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 701.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | 13 318.00 | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 000.00 | 75 250.00 | | 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 000.00 | 75 250.00 | | 257 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 3 254.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 182.00 | 10 233.00 | | 24 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 013.00 | 13 487.00 | | 25 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 987.00 | 61 763.00 | | 231 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 000.00 | 38 605.00 | | 97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 603.00 | 1 639 256.00 | | 1 862 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 041.00 | 1 486 856.00 | | 1 591 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 562.00 | 152 400.00 | | 271 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 239.00 | 122 451.00 | | 147 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 785.00 | | 232 642.00 | 925 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 657.00 | 856 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 657.00 | 837 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 533.00 | | 232 642.00 | 906 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 954.00 | 100 701.00 | 277 475.00 | 669 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 764.00 | 100 701.00 | 277 475.00 | 658 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 501 951.00 | 501 951.00 | | 501 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 400.00 | 586 400.00 | | 586 400.00 |
VW T.V.A. | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 211.00 | 365 211.00 | | 365 211.00 |