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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 378.00 | 12 099.00 | 15 280.00 | 27 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 933.00 | 537 339.00 | 240 595.00 | 777 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 564.00 | 560 627.00 | 263 937.00 | 824 564.00 |
BN En cours de production de biens | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 488.00 | | 308 488.00 | 308 488.00 |
BZ Autres créances | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
CF Disponibilités | 704 650.00 | | 704 650.00 | 704 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 647.00 | | 1 209 647.00 | 1 209 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 212.00 | 560 627.00 | 1 473 584.00 | 2 034 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 648 659.00 | 662 812.00 | | 648 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 762.00 | 271 562.00 | | 166 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 421.00 | 1 154 374.00 | | 1 035 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 038.00 | 11 951.00 | | 200 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 125 655.00 | | 71 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 560.00 | 223 553.00 | | 137 560.00 |
EA Autres dettes | 28 702.00 | 4 052.00 | | 28 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 163.00 | 365 211.00 | | 438 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 584.00 | 1 519 586.00 | | 1 473 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 163.00 | 365 211.00 | | 438 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 770.00 | | 14 733.00 | 856 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 939.00 | 824 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 939.00 | 805 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 518.00 | | 14 733.00 | 837 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 180.00 | 114 386.00 | 46 939.00 | 493 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 990.00 | 114 386.00 | 46 939.00 | 481 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 308 488.00 | 308 488.00 | | 308 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 398.00 | 455 398.00 | | 455 398.00 |
VW T.V.A. | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 163.00 | 438 163.00 | | 438 163.00 |